Die Kreditkrise hat Unternehmen die Bedeutung des Cash-Managements verdeutlicht, da sich diejenigen Unternehmen, die knapp bei Kasse waren, in Schwierigkeiten befanden oder sogar pleite gingen. Dieser prägnante Leitfaden erklärt klar die sechs wesentlichen Aspekte des effektiven Cash-Managements und des Cashflows. Diese beinhalten:

• Vorhersage der voraussichtlichen Zahlungseingänge und -ausgänge
• Etablierung von Finanzierungslinien, die für den Kauf von Vermögenswerten oder für das Betriebskapital erforderlich sind
• effiziente Verwaltung des Tagesgeschäfts in Bezug auf den benötigten Bargeldbetrag
• Auswahl geeigneter Investitionsmöglichkeiten, die zu positivem Cashflow führen
• Überwachung der Rentabilität von Produkten und Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass sie Cash generieren und nicht vernichten
• Plan für die Verwaltung von überschüssigem Bargeld, das die Nachfrage übersteigt

Bargeld, nicht Gewinn, war schon immer der ultimative Faktor dafür, ob ein Unternehmen überlebt.